| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 032.00 | | 275 032.00 | 275 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 052.00 | 21 842.00 | 16 210.00 | 38 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 581.00 | 66 900.00 | 198 682.00 | 265 581.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 933.00 | 88 742.00 | 523 192.00 | 611 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 103.00 | 1 894.00 | 182 209.00 | 184 103.00 |
BZ Autres créances | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 299.00 | | 300 299.00 | 300 299.00 |
CF Disponibilités | 365 198.00 | | 365 198.00 | 365 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 658.00 | 1 894.00 | 930 764.00 | 932 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 591.00 | 90 636.00 | 1 453 955.00 | 1 544 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 199 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 539.00 | 523.00 | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 511.00 | 101 016.00 | | 160 511.00 |
DL TOTAL (I) | 737 150.00 | 576 639.00 | | 737 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 465.00 | 243 590.00 | | 278 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 170.00 | 83 211.00 | | 91 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 421.00 | 191 129.00 | | 157 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 512.00 | 94 288.00 | | 80 512.00 |
EA Autres dettes | 93 237.00 | 6 495.00 | | 93 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 69 030.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 805.00 | 687 742.00 | | 716 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 955.00 | 1 264 381.00 | | 1 453 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 490.00 | 33 252.00 | | 55 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 490.00 | 33 252.00 | | 55 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 845.00 | | 5 951.00 | 7 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 845.00 | | 5 951.00 | 7 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 845.00 | | 5 951.00 | 7 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 421.00 | 157 421.00 | | 157 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 513.00 | 80 513.00 | | 80 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 237.00 | 93 237.00 | | 93 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 465.00 | 57 057.00 | 204 808.00 | 278 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 354.00 | 223 354.00 | | 223 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 623.00 | 223 354.00 | 33 268.00 | 256 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 805.00 | 495 397.00 | 204 808.00 | 716 805.00 |