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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 879.00 | 768.00 | 245 111.00 | 245 879.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 360.00 | 768.00 | 264 592.00 | 265 360.00 |
CU Autres participations | 245 060.00 | | 245 060.00 | 245 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 429.00 | | | 139 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
DK Provisions réglementées | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DL TOTAL (I) | 181 024.00 | | | 181 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 179.00 | | | 57 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | | | 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 567.00 | | | 83 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 592.00 | | | 264 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 672.00 | | | -21 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 768.00 | | | 43 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 879.00 | | | 265 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 245 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 245 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 111.00 | | | 265 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 243.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524.00 | 243.00 | | 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 388.00 | 1 672.00 | | 18 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 388.00 | 1 672.00 | 20 000.00 | 38 388.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 179.00 | 28 818.00 | 28 361.00 | 57 179.00 |
VI Groupe et associés | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 567.00 | 55 205.00 | 28 361.00 | 83 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ST Autres comptes | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114.00 | | | 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 787.00 | | | 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 879.00 | | | 4 879.00 |