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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 949 952.00 | | 949 952.00 | 949 952.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 262.00 | | 952 262.00 | 952 262.00 |
CU Autres participations | 949 952.00 | | 949 952.00 | 949 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 298 171.00 | 215 805.00 | | 298 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 242.00 | 82 366.00 | | 81 242.00 |
DL TOTAL (I) | 380 514.00 | 299 271.00 | | 380 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 135.00 | 651 542.00 | | 569 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 330.00 | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 748.00 | 654 073.00 | | 571 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 262.00 | 953 344.00 | | 952 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 621.00 | 566 348.00 | | 483 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 495.00 | 90 495.00 | | 90 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 252.00 | 8 129.00 | | 9 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 242.00 | 82 366.00 | | 81 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 953.00 | | | 949 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 953.00 | | | 949 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 135.00 | 85 514.00 | 320 584.00 | 569 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 136.00 | | | 82 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 748.00 | 88 127.00 | 320 584.00 | 571 748.00 |