| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323.00 | 1 649.00 | 673.00 | 2 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 370.00 | | 259 370.00 | 259 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 133.00 | 1 649.00 | 451 483.00 | 453 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CF Disponibilités | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 363.00 | | 94 363.00 | 94 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 497.00 | 1 649.00 | 545 847.00 | 547 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 370.00 | | | 259 370.00 |
CU Autres participations | 191 439.00 | | 191 439.00 | 191 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 360 231.00 | | | 360 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 774.00 | | | -21 774.00 |
DK Provisions réglementées | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
DL TOTAL (I) | 350 376.00 | | | 350 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 381.00 | | | 106 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
EA Autres dettes | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 471.00 | | | 195 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 847.00 | | | 545 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 471.00 | | | 195 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 184.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 524.00 | | | 62 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 774.00 | | | -21 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 768.00 | | 179 832.00 | 354 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 467.00 | 450 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 467.00 | 453 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 445.00 | | 179 832.00 | 352 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875.00 | 774.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875.00 | 774.00 | | 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 371.00 | 259 371.00 | | 259 371.00 |
UX Autres créances clients | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 381.00 | 106 381.00 | | 106 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 266.00 | 313 266.00 | | 313 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 471.00 | 195 471.00 | | 195 471.00 |