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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 820.00 | 10 109.00 | 1 711.00 | 11 820.00 |
AH Fonds commercial | 1 931 809.00 | | 1 931 809.00 | 1 931 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 207 577.00 | 797 620.00 | 1 409 957.00 | 2 207 577.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 668.00 | | 234 668.00 | 234 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 610 874.00 | 807 729.00 | 3 803 145.00 | 4 610 874.00 |
BZ Autres créances | 834 898.00 | 20 211.00 | 814 687.00 | 834 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 851.00 | 902.00 | 51 949.00 | 52 851.00 |
CF Disponibilités | 297 705.00 | | 297 705.00 | 297 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 450.00 | | 180 450.00 | 180 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 905.00 | 21 113.00 | 1 344 792.00 | 1 365 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 976 779.00 | 828 842.00 | 5 147 936.00 | 5 976 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -209 021.00 | 142 586.00 | | -209 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 665.00 | -351 606.00 | | 35 665.00 |
DL TOTAL (I) | -155 756.00 | -191 421.00 | | -155 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 333.00 | 2 349 373.00 | | 1 798 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 273.00 | 123 302.00 | | 160 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 763.00 | 2 643 545.00 | | 2 978 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 331.00 | 233 789.00 | | 333 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 586.00 | 56 064.00 | | 11 586.00 |
EA Autres dettes | 21 406.00 | 20 218.00 | | 21 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 303 692.00 | 5 426 291.00 | | 5 303 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 936.00 | 5 234 870.00 | | 5 147 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 633 983.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 633 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 872 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 329.00 | |
GE Autres charges | | | 242 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 330.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | 633.00 | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 580.00 | -1 860.00 | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 206.00 | 4 122 162.00 | | 4 873 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 541.00 | 4 473 767.00 | | 4 837 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 665.00 | -351 606.00 | | 35 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 461.00 | | 32 937.00 | 4 583 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 524.00 | 4 610 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 524.00 | 2 207 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943 629.00 | | | 1 943 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192 220.00 | | 20 881.00 | 2 192 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 612.00 | | 12 056.00 | 447 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 774.00 | 266 328.00 | 3 374.00 | 544 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 125.00 | 1 984.00 | | 8 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 649.00 | 264 344.00 | 3 374.00 | 536 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978 763.00 | 2 978 763.00 | | 2 978 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 331.00 | 333 331.00 | | 333 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 640.00 | 164 640.00 | | 164 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 668.00 | | 234 666.00 | 234 668.00 |
UX Autres créances clients | 834 898.00 | 834 898.00 | | 834 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 250.00 | 564 262.00 | 1 232 988.00 | 1 797 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 469.00 | | | 551 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 450.00 | 180 450.00 | | 180 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 016.00 | 1 015 348.00 | 234 666.00 | 1 250 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 693.00 | 4 070 705.00 | 1 232 988.00 | 5 303 693.00 |