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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 681.00 | | 738 681.00 | 738 681.00 |
CF Disponibilités | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 195.00 | | 768 195.00 | 768 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 058.00 | | | 79 058.00 |
CU Autres participations | 659 623.00 | | 659 623.00 | 659 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 250 440.00 | 196 393.00 | | 250 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 500.00 | 54 047.00 | | 53 500.00 |
DL TOTAL (I) | 314 940.00 | 261 440.00 | | 314 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 646.00 | 257 330.00 | | 259 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 033.00 | 191 033.00 | | 191 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 1 912.00 | | 2 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 256.00 | 450 288.00 | | 453 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 195.00 | 711 728.00 | | 768 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 256.00 | 233 589.00 | | 453 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 500.00 | 5 953.00 | | 6 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 500.00 | 54 047.00 | | 53 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 681.00 | | 29 000.00 | 709 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 681.00 | | 29 000.00 | 709 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 330.00 | 257 330.00 | | 257 330.00 |
VI Groupe et associés | 191 033.00 | 191 033.00 | | 191 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 058.00 | 79 058.00 | | 79 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 256.00 | 453 256.00 | | 453 256.00 |