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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 076.00 | 171 060.00 | 97 016.00 | 268 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 031.00 | 8 776.00 | 10 254.00 | 19 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 230.00 | 179 837.00 | 114 393.00 | 294 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 509.00 | | 62 509.00 | 62 509.00 |
BZ Autres créances | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CF Disponibilités | 104 736.00 | | 104 736.00 | 104 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 127.00 | | 200 127.00 | 200 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 357.00 | 179 837.00 | 314 520.00 | 494 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
DL TOTAL (I) | 91 525.00 | | | 91 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 995.00 | | | 222 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 520.00 | | | 314 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 602.00 | | | 190 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 227.00 | 54 610.00 | | 125 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 933.00 | 50 127.00 | | 120 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 294.00 | 4 482.00 | | 4 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 213.00 | 94 213.00 | | 94 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 098.00 | 9 705.00 | 32 393.00 | 42 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 391.00 | 95 391.00 | | 95 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 514.00 | 95 391.00 | 7 123.00 | 102 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 677.00 | 189 284.00 | 32 393.00 | 221 677.00 |