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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 629.00 | 275 380.00 | 118 249.00 | 393 629.00 |
040 Immobilisations financières | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 369.00 | 289 590.00 | 439 779.00 | 729 369.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
072 Créances – Autres | 227 316.00 | | 227 316.00 | 227 316.00 |
084 Disponibilités | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 002.00 | | 343 002.00 | 343 002.00 |
110 Total général Actif | 1 072 371.00 | 289 590.00 | 782 781.00 | 1 072 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 34 091.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -110 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 440 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 893 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 781.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 708 493.00 | | | 708 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 782.00 | | | 67 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -20 621.00 | | | -20 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 351.00 | | | 214 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 055.00 | | | 130 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |