| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 741.00 | 111 644.00 | 96.00 | 111 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 916.00 | 7 913.00 | 2.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 056.00 | 124 958.00 | 98.00 | 125 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BZ Autres créances | 61 666.00 | | 61 666.00 | 61 666.00 |
CF Disponibilités | 203 437.00 | | 203 437.00 | 203 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 840.00 | | 282 840.00 | 282 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 896.00 | 124 958.00 | 282 938.00 | 407 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 420.00 | -44 007.00 | | -35 420.00 |
DL TOTAL (I) | -32 220.00 | -40 807.00 | | -32 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 277.00 | 98 368.00 | | 156 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 717.00 | 190 419.00 | | 66 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 803.00 | 21 039.00 | | 33 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 158.00 | 368 188.00 | | 315 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 938.00 | 327 381.00 | | 282 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 158.00 | 368 188.00 | | 315 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 183.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 895.00 | | | -5 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 651.00 | 702 282.00 | | 307 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 070.00 | 746 289.00 | | 343 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 420.00 | -44 007.00 | | -35 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 056.00 | | | 125 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 656.00 | | | 119 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 113.00 | 11 844.00 | | 113 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 713.00 | 11 844.00 | | 107 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 717.00 | 66 717.00 | | 66 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
UX Autres créances clients | 17 736.00 | 17 736.00 | | 17 736.00 |
VB T. V. A. | 19 519.00 | 19 519.00 | | 19 519.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 156 277.00 | 156 277.00 | | 156 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 158.00 | 315 158.00 | | 315 158.00 |