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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 800.00 | 13 933.00 | 19 867.00 | 33 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 313.00 | 12 172.00 | 88 142.00 | 100 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 646.00 | 26 105.00 | 214 541.00 | 240 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CF Disponibilités | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 647.00 | | 24 647.00 | 24 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 292.00 | 26 105.00 | 239 188.00 | 265 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 043.00 | | | -169 043.00 |
DL TOTAL (I) | -159 043.00 | | | -159 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 466.00 | | | 159 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 795.00 | | | 204 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 230.00 | | | 398 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 188.00 | | | 239 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 574.00 | | | 270 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 287.00 | | | 153 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 330.00 | | | 322 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 043.00 | | | -169 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 646.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 105.00 | 26 105.00 | | 26 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 256.00 | 31 600.00 | 120 375.00 | 159 256.00 |
VI Groupe et associés | 204 795.00 | 204 795.00 | | 204 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 775.00 | 16 243.00 | 8 532.00 | 24 775.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 230.00 | 270 574.00 | 120 375.00 | 398 230.00 |