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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 378.00 | 56 347.00 | 20 031.00 | 76 378.00 |
AP Constructions | 324 295.00 | 36 682.00 | 287 612.00 | 324 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 652.00 | 1 489.00 | 7 163.00 | 8 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 333.00 | 53 011.00 | 92 321.00 | 145 333.00 |
AX Avances et acomptes | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 480.00 | 878 858.00 | 1 088 621.00 | 1 967 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 796.00 | 165 241.00 | 1 558 554.00 | 1 723 796.00 |
BZ Autres créances | 330 418.00 | | 330 418.00 | 330 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 3 050 239.00 | | 3 050 239.00 | 3 050 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 717.00 | | 333 717.00 | 333 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 644.00 | 165 241.00 | 5 275 403.00 | 5 440 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 408 125.00 | 1 044 100.00 | 6 364 024.00 | 7 408 125.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 243 025.00 | 731 328.00 | 511 696.00 | 1 243 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 486 114.00 | 1 486 114.00 | | 1 486 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
DG Autres réserves | 66 837.00 | 66 837.00 | | 66 837.00 |
DH Report à nouveau | -292 633.00 | | | -292 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -999 674.00 | -292 633.00 | | -999 674.00 |
DL TOTAL (I) | 266 608.00 | 1 266 283.00 | | 266 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 403.00 | 2 040 872.00 | | 3 907 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 798.00 | 493 462.00 | | 593 798.00 |
EA Autres dettes | 65 309.00 | 82 637.00 | | 65 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380 905.00 | 802 962.00 | | 1 380 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 097 416.00 | 3 569 934.00 | | 6 097 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 024.00 | 4 836 217.00 | | 6 364 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 962 416.00 | 3 569 934.00 | | 5 962 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
FG Production vendue services | 21 688 143.00 | | 21 688 143.00 | 21 688 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 698 113.00 | | 21 698 113.00 | 21 698 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 359 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 310 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 245 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 297 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 996 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 182.00 | |
GE Autres charges | | | 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 319 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 008 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 014 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 267.00 | 6 850.00 | | 5 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 767.00 | 6 850.00 | | 6 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 667.00 | 105 347.00 | | 41 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 275.00 | 461.00 | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 942.00 | 105 808.00 | | 44 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 175.00 | -98 957.00 | | -38 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 491.00 | -144 266.00 | | -53 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 317 524.00 | 14 587 473.00 | | 22 317 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 317 199.00 | 14 880 107.00 | | 23 317 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -999 674.00 | -292 633.00 | | -999 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 816.00 | | 778 241.00 | 1 202 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883 188.00 | | 359 839.00 | 883 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 85 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 577.00 | 1 967 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 243 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 497.00 | 562 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 649.00 | | 16 150.00 | 60 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 197.00 | | 346 672.00 | 229 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 785.00 | | 55 580.00 | 29 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 292.00 | 406 137.00 | 10 570.00 | 483 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 387 649.00 | 343 679.00 | | 387 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 596.00 | 14 752.00 | | 41 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 046.00 | 47 707.00 | 10 570.00 | 54 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 403.00 | 3 907 403.00 | | 3 907 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 367.00 | 75 367.00 | | 75 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 115.00 | 194 115.00 | | 194 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 309.00 | 65 309.00 | | 65 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380 905.00 | 1 380 905.00 | | 1 380 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 213.00 | 1 708 213.00 | | 1 708 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VB T. V. A. | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 15 000.00 | 120 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
VP Divers | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 818.00 | 35 818.00 | | 35 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 717.00 | 333 717.00 | | 333 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 413 259.00 | 2 328 019.00 | 85 240.00 | 2 413 259.00 |
VW T.V.A. | 263 233.00 | 263 233.00 | | 263 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 096 970.00 | 5 961 970.00 | 120 000.00 | 6 096 970.00 |