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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 695.00 | 7 731.00 | 1 964.00 | 9 695.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 428.00 | 2 340.00 | 87.00 | 2 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 495.00 | 104 754.00 | 23 741.00 | 128 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 052.00 | 114 825.00 | 705 227.00 | 820 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 385.00 | | 47 385.00 | 47 385.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 230 572.00 | | 230 572.00 | 230 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 496.00 | | 287 496.00 | 287 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 548.00 | 114 825.00 | 992 722.00 | 1 107 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 440 283.00 | 392 758.00 | | 440 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 136.00 | 47 525.00 | | 58 136.00 |
DL TOTAL (I) | 564 419.00 | 506 283.00 | | 564 419.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 20.00 | 43.00 | | 20.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 552.00 | 287 506.00 | | 183 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 000.00 | 136 000.00 | | 106 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 607.00 | | 7 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 808.00 | 146 866.00 | | 115 808.00 |
EA Autres dettes | 15 715.00 | 8 816.00 | | 15 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 304.00 | 586 837.00 | | 428 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 722.00 | 1 093 120.00 | | 992 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 384.00 | 586 837.00 | | 349 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 110.00 | | 7 986.00 | 813 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044.00 | 820 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 130 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 068.00 | | 2 627.00 | 672 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 820.00 | | 5 147.00 | 126 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 222.00 | | 212.00 | 14 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 978.00 | 5 892.00 | 1 044.00 | 109 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 068.00 | 663.00 | | 7 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 910.00 | 5 229.00 | 1 044.00 | 102 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
UX Autres créances clients | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 552.00 | 104 632.00 | 78 920.00 | 183 552.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 847.00 | 55 413.00 | 14 434.00 | 69 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 304.00 | 349 384.00 | 78 920.00 | 428 304.00 |