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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 837.00 | 16 910.00 | 9 928.00 | 26 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 256.00 | 51 992.00 | 24 264.00 | 76 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 773.00 | 68 902.00 | 430 871.00 | 499 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 431.00 | | 2 228 431.00 | 2 228 431.00 |
BZ Autres créances | 1 068 256.00 | | 1 068 256.00 | 1 068 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 179 147.00 | | 179 147.00 | 179 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 703 812.00 | | 3 703 812.00 | 3 703 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 585.00 | 68 902.00 | 4 134 683.00 | 4 203 585.00 |
CU Autres participations | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 083.00 | 69 290.00 | | 96 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 136.00 | 26 793.00 | | 18 136.00 |
DL TOTAL (I) | 774 219.00 | 756 083.00 | | 774 219.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 673.00 | 95 777.00 | | 73 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 210 775.00 | 2 828 134.00 | | 3 210 775.00 |
EA Autres dettes | 17 490.00 | 29 231.00 | | 17 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 525.00 | 23 703.00 | | 8 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 464.00 | 2 977 268.00 | | 3 310 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 134 683.00 | 3 783 351.00 | | 4 134 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 607 601.00 | 891 707.00 | 6 499 307.00 | 5 607 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 601.00 | 891 707.00 | 6 499 307.00 | 5 607 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 642 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 538 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 531 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 10 420.00 | | 7 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 713.00 | 8 768 030.00 | | 6 556 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 538 577.00 | 8 741 237.00 | | 6 538 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 136.00 | 26 793.00 | | 18 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 033.00 | | 23 740.00 | 476 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 837.00 | | | 356 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 256.00 | | 23 000.00 | 53 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 939.00 | | 740.00 | 65 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 156.00 | 26 746.00 | | 42 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 482.00 | 14 428.00 | | 2 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 674.00 | 12 318.00 | | 39 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530 068.00 | 1 530 068.00 | | 1 530 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245 272.00 | 1 245 272.00 | | 1 245 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 431.00 | 2 228 431.00 | | 2 228 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VB T. V. A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VC Groupe et associés | 965 668.00 | 965 668.00 | | 965 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VP Divers | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 659.00 | 3 336 659.00 | | 3 336 659.00 |
VW T.V.A. | 409 930.00 | 409 930.00 | | 409 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 464.00 | 3 310 464.00 | | 3 310 464.00 |