| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 243.00 | -268.00 | 5 974.00 | 6 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 707.00 | -28 054.00 | 56 652.00 | 84 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | -2 950.00 | 7 429.00 | 10 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105.00 | -469.00 | 1 636.00 | 2 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 052.00 | -64 462.00 | 294 590.00 | 359 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 788.00 | | 75 788.00 | 75 788.00 |
BZ Autres créances | 136 138.00 | | 136 138.00 | 136 138.00 |
CF Disponibilités | 593 574.00 | | 593 574.00 | 593 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 501.00 | | 805 501.00 | 805 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 553.00 | -64 462.00 | 1 100 091.00 | 1 164 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 253 957.00 | -32 719.00 | 221 238.00 | 253 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 791.00 | 25 997.00 | | 30 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 623 341.00 | 323 237.00 | | 623 341.00 |
DH Report à nouveau | 36 645.00 | 6 208.00 | | 36 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 796.00 | 30 436.00 | | -99 796.00 |
DL TOTAL (I) | 590 981.00 | 385 879.00 | | 590 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 429.00 | 55 135.00 | | 418 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 003.00 | 1 920.00 | | 40 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 697.00 | 3 613.00 | | 16 697.00 |
EA Autres dettes | 33 980.00 | 23 856.00 | | 33 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 110.00 | 84 525.00 | | 509 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 091.00 | 470 404.00 | | 1 100 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 214 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 235.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 602.00 | -19 783.00 | | -58 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 897.00 | 219 162.00 | | 465 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 693.00 | 188 725.00 | | 565 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 796.00 | 30 436.00 | | -99 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 954.00 | 132.00 | 132.00 | 94 954.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 574.00 | | 132.00 | 84 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 954.00 | 132.00 | | 94 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 574.00 | 132.00 | | 84 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 003.00 | 38 083.00 | 1 920.00 | 40 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | 5 004.00 | 432.00 | 5 436.00 |
UX Autres créances clients | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 429.00 | | 118 429.00 | 418 429.00 |
VI Groupe et associés | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 497.00 | 51 248.00 | 147 249.00 | 498 497.00 |