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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844 185.00 | 453 125.00 | 391 060.00 | 844 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 032.00 | 338 620.00 | 56 411.00 | 395 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 037.00 | 60 161.00 | 18 876.00 | 79 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 259.00 | 941 128.00 | 501 131.00 | 1 442 259.00 |
BT Marchandises | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 239.00 | 35 412.00 | 1 423 827.00 | 1 459 239.00 |
BZ Autres créances | 511 261.00 | | 511 261.00 | 511 261.00 |
CF Disponibilités | 204 856.00 | | 204 856.00 | 204 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 083.00 | 35 412.00 | 2 144 671.00 | 2 180 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 342.00 | 976 540.00 | 2 645 802.00 | 3 622 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 023.00 | | | 120 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 222.00 | 89 222.00 | | 89 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 507 225.00 | -2 080 045.00 | | -3 507 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 855.00 | -1 427 180.00 | | 269 855.00 |
DL TOTAL (I) | -3 187 370.00 | -3 457 225.00 | | -3 187 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 897.00 | 2 608.00 | | 2 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880 138.00 | 2 441 726.00 | | 1 880 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 165.00 | 2 648 446.00 | | 3 038 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 261.00 | 893 847.00 | | 903 261.00 |
EA Autres dettes | 3 212.00 | 14 292.00 | | 3 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 163 118.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 833 173.00 | 6 164 036.00 | | 5 833 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 803.00 | 2 706 811.00 | | 2 645 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 828 476.00 | 6 162 974.00 | | 5 828 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 405 094.00 | 868 853.00 | 6 273 947.00 | 5 405 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 405 094.00 | 868 853.00 | 6 273 947.00 | 5 405 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 275 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 412.00 | |
GE Autres charges | | | 12 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 154.00 | 2 775.00 | | 104 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 154.00 | 2 775.00 | | 104 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 804.00 | 37 155.00 | | 45 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 804.00 | 39 156.00 | | 45 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 350.00 | -36 381.00 | | 58 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 176.00 | -22 176.00 | | -22 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 379 383.00 | 4 264 339.00 | | 6 379 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 528.00 | 5 691 519.00 | | 6 109 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 855.00 | -1 427 180.00 | | 269 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 693.00 | | 117 936.00 | 1 557 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 369.00 | 1 442 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 369.00 | 508 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 296.00 | | 75 890.00 | 768 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 175.00 | | 42 046.00 | 700 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 786.00 | 238 711.00 | 233 369.00 | 935 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 222.00 | | | 89 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 233.00 | 150 892.00 | | 302 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 331.00 | 87 819.00 | 233 369.00 | 544 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 25 412.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 25 412.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 25 412.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 165.00 | 3 033 468.00 | 4 697.00 | 3 038 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 553.00 | 257 553.00 | | 257 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 459.00 | 173 459.00 | | 173 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 745.00 | 1 339 216.00 | 78 529.00 | 1 417 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
VB T. V. A. | 478 148.00 | 478 148.00 | | 478 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 880 138.00 | 1 880 138.00 | | 1 880 138.00 |
VP Divers | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 138.00 | 1 851 115.00 | 120 023.00 | 1 971 138.00 |
VW T.V.A. | 469 269.00 | 469 269.00 | | 469 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 173.00 | 5 828 476.00 | 4 697.00 | 5 833 173.00 |