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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 812.00 | | 298 812.00 | 298 812.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 26 792.00 | | 26 792.00 | 26 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 190.00 | | 326 190.00 | 326 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 298 812.00 | | 298 812.00 | 298 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 800.00 | 225 800.00 | | 225 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
DG Autres réserves | 9 978.00 | 35 040.00 | | 9 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 277.00 | 9 633.00 | | 16 277.00 |
DL TOTAL (I) | 274 635.00 | 270 472.00 | | 274 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 796.00 | 56 456.00 | | 49 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 786.00 | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 554.00 | 57 584.00 | | 51 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 190.00 | 328 056.00 | | 326 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 543.00 | 7 806.00 | | 8 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 181.00 | 12 117.00 | | 19 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904.00 | 2 484.00 | | 2 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 277.00 | 9 633.00 | | 16 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 812.00 | | | 298 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 812.00 | | | 298 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 778.00 | 6 767.00 | 28 202.00 | 49 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 554.00 | 8 543.00 | 28 202.00 | 51 554.00 |