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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 244.00 | 1 246.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 166.00 | 19 198.00 | 29 968.00 | 49 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 935.00 | 71 805.00 | 62 130.00 | 133 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 134.00 | 100 581.00 | 160 553.00 | 261 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
BT Marchandises | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
BZ Autres créances | 218 633.00 | | 218 633.00 | 218 633.00 |
CF Disponibilités | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 420.00 | | 370 420.00 | 370 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 553.00 | 100 581.00 | 530 973.00 | 631 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 463.00 | 115 572.00 | | 183 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 556.00 | 82 890.00 | | -24 556.00 |
DL TOTAL (I) | 180 907.00 | 220 463.00 | | 180 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 095.00 | 64 934.00 | | 248 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 198.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 23 392.00 | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 640.00 | 112 534.00 | | 93 640.00 |
EA Autres dettes | | 2 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 066.00 | 203 213.00 | | 350 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 973.00 | 423 675.00 | | 530 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 101.00 | 136 161.00 | | 300 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | 403.00 | | 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 985.00 | | 28 149.00 | 232 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 990.00 | | 1 500.00 | 60 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 571.00 | | 25 529.00 | 157 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 090.00 | | 1 120.00 | 6 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 138.00 | 28 443.00 | | 72 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 612.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 172.00 | 27 831.00 | | 63 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 688.00 | 197 723.00 | 49 965.00 | 247 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 096.00 | 185 096.00 | | 185 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 804.00 | 261 804.00 | | 261 804.00 |
VW T.V.A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 066.00 | 300 101.00 | 49 965.00 | 350 066.00 |