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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 470.00 | 112.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 548.00 | 470.00 | 650 078.00 | 650 548.00 |
BT Marchandises | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BZ Autres créances | 437 254.00 | | 437 254.00 | 437 254.00 |
CF Disponibilités | 73 413.00 | | 73 413.00 | 73 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 109.00 | | 584 109.00 | 584 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 658.00 | 470.00 | 1 234 187.00 | 1 234 658.00 |
CU Autres participations | 634 965.00 | | 634 965.00 | 634 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 133 472.00 | | | 133 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DL TOTAL (I) | 157 537.00 | | | 157 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 051.00 | | | 883 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 833.00 | | | 131 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 650.00 | | | 1 076 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 187.00 | | | 1 234 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 650.00 | | | 1 076 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 583.00 | | 486 965.00 | 163 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 000.00 | | 486 965.00 | 163 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276.00 | 194.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276.00 | 194.00 | | 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 833.00 | 131 833.00 | | 131 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883 052.00 | 883 052.00 | | 883 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 254.00 | 437 254.00 | | 437 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 689.00 | 440 689.00 | 15 000.00 | 455 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 650.00 | 1 076 650.00 | | 1 076 650.00 |