| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 998 861.00 | | 998 861.00 | 998 861.00 |
AP Constructions | 5 258 354.00 | 715 471.00 | 4 542 882.00 | 5 258 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 497.00 | 69 736.00 | 49 761.00 | 119 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 019.00 | 205 807.00 | 118 212.00 | 324 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 705 732.00 | 991 015.00 | 5 714 717.00 | 6 705 732.00 |
BT Marchandises | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 031.00 | 19 092.00 | 326 938.00 | 346 031.00 |
BZ Autres créances | 469 222.00 | | 469 222.00 | 469 222.00 |
CF Disponibilités | 1 776 714.00 | | 1 776 714.00 | 1 776 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 340.00 | 19 092.00 | 2 697 248.00 | 2 716 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 422 073.00 | 1 010 107.00 | 8 411 966.00 | 9 422 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 742 030.00 | | | 1 742 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
DG Autres réserves | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
DH Report à nouveau | -515 556.00 | | | -515 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 220.00 | | | 1 420 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 093 950.00 | | | 6 093 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 393.00 | | | 124 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 398.00 | | | 397 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 722.00 | | | 233 722.00 |
EA Autres dettes | 117 358.00 | | | 117 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 979 208.00 | | | 6 979 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 966.00 | | | 8 411 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 519.00 | | | 1 197 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 570.00 | | 55 570.00 | 55 570.00 |
FG Production vendue services | 1 721 538.00 | | 1 721 538.00 | 1 721 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 108.00 | | 1 777 108.00 | 1 777 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 22 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 827.00 | | | 110 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 857.00 | | | 110 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 511.00 | | | 2 588 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 519 345.00 | | | 2 519 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 166.00 | | | 69 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 562.00 | | 279 018.00 | 6 538 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 847.00 | 6 705 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 847.00 | 6 700 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 533 562.00 | | 279 018.00 | 6 533 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 714.00 | 334 031.00 | 23 730.00 | 680 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 714.00 | 334 031.00 | 23 730.00 | 680 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 819.00 | 3 021.00 | 303.00 | 9 819.00 |
6T Sur comptes clients | 5 559.00 | 19 092.00 | 5 559.00 | 5 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 559.00 | 19 092.00 | 5 559.00 | 5 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 378.00 | 22 113.00 | 5 862.00 | 15 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 113.00 | 5 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 393.00 | | | 124 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 398.00 | 397 398.00 | | 397 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 316 709.00 | 316 709.00 | | 316 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
VB T. V. A. | 96 629.00 | 96 629.00 | | 96 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 093 950.00 | 442 967.00 | 1 750 715.00 | 6 093 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 538.00 | | | 312 538.00 |
VP Divers | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 016.00 | 101 016.00 | | 101 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 270.00 | 916 270.00 | | 916 270.00 |
VW T.V.A. | 147 118.00 | 147 118.00 | | 147 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 972 895.00 | 1 197 519.00 | 1 750 715.00 | 6 972 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 587 453.00 | | | 587 453.00 |
ST Autres comptes | 428 318.00 | | | 428 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 898.00 | | | 237 898.00 |
YT Sous‐traitance | 226 768.00 | | | 226 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 993.00 | | | 47 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 006.00 | | | 406 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 094.00 | | | 191 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 487 607.00 | | | 1 487 607.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |