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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 896.00 | 5 511.00 | 339 385.00 | 344 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
BZ Autres créances | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CF Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 242.00 | 5 511.00 | 416 731.00 | 422 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 339 385.00 | | 339 385.00 | 339 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 940.00 | 279 940.00 | | 279 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 994.00 | 27 994.00 | | 27 994.00 |
DG Autres réserves | 9 744.00 | 23 903.00 | | 9 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770.00 | 5 841.00 | | 21 770.00 |
DK Provisions réglementées | 3 445.00 | 2 924.00 | | 3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 342 892.00 | 340 602.00 | | 342 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 140.00 | 18 524.00 | | 6 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 21 464.00 | | 5 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 876.00 | | 2 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 340.00 | 26 731.00 | | 45 340.00 |
EA Autres dettes | 15 035.00 | 37 758.00 | | 15 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 839.00 | 105 353.00 | | 73 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 731.00 | 445 955.00 | | 416 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 166 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 689.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -689.00 | | -960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 1 031.00 | | 3 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 089.00 | 108 841.00 | | 166 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 319.00 | 103 000.00 | | 144 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 770.00 | 5 841.00 | | 21 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 055.00 | 1 217.00 | 761.00 | 5 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 519.00 | 992.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536.00 | 225.00 | 761.00 | 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 924.00 | 521.00 | | 2 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 924.00 | 521.00 | | 2 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |