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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049.00 | 2 653.00 | 3 396.00 | 6 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 084.00 | 2 653.00 | 12 431.00 | 15 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 156.00 | 133 600.00 | 1 435 556.00 | 1 569 156.00 |
BZ Autres créances | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
CF Disponibilités | 160 112.00 | | 160 112.00 | 160 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 463.00 | 133 600.00 | 1 745 863.00 | 1 879 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 548.00 | 136 253.00 | 1 758 295.00 | 1 894 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 095.00 | 229 095.00 | | 229 095.00 |
DH Report à nouveau | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 750.00 | 45 598.00 | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 309 442.00 | 285 693.00 | | 309 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 1 044.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 473.00 | 502 778.00 | | 461 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 087.00 | 317 557.00 | | 507 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 342.00 | 392 992.00 | | 478 342.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 1 109.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 852.00 | 1 215 480.00 | | 1 448 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 295.00 | 1 501 173.00 | | 1 758 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 240.00 | 1 441 328.00 | | 1 374 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 737.00 | | 1 545 737.00 | 1 545 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 737.00 | | 1 545 737.00 | 1 545 737.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 836.00 | 1 955 946.00 | | 1 545 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 086.00 | 1 910 348.00 | | 1 522 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 750.00 | 45 598.00 | | 23 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | 1 214.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 214.00 | | 1 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
6T Sur comptes clients | | 133 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 133 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 133 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 473.00 | 461 473.00 | | 461 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 087.00 | 507 087.00 | | 507 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 341.00 | 478 341.00 | | 478 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 429 229.00 | 1 429 229.00 | | 1 429 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VB T. V. A. | 89 863.00 | 89 863.00 | | 89 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 451 605.00 | 451 605.00 | | 451 605.00 |
VP Divers | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719 351.00 | 1 559 031.00 | 160 320.00 | 1 719 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 386.00 | 1 559 031.00 | 169 355.00 | 1 728 386.00 |
VW T.V.A. | 252 746.00 | 252 746.00 | | 252 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 852.00 | 1 448 852.00 | | 1 448 852.00 |