| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 353.00 | 6 091.00 | 13 261.00 | 19 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 353.00 | 6 091.00 | 13 261.00 | 19 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 097.00 | | 19 097.00 | 19 097.00 |
BZ Autres créances | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CF Disponibilités | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 842.00 | 6 091.00 | 62 751.00 | 68 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 871.00 | 3 131.00 | | 14 871.00 |
DL TOTAL (I) | 23 002.00 | 8 131.00 | | 23 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 162.00 | 22 139.00 | | 22 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 251.00 | 5 721.00 | | 7 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 336.00 | 7 943.00 | | 10 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 749.00 | 43 464.00 | | 39 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 751.00 | 51 595.00 | | 62 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 749.00 | 43 464.00 | | 39 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 921.00 | | 151 921.00 | 151 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 921.00 | | 151 921.00 | 151 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 015.00 | 89 878.00 | | 155 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 145.00 | 86 747.00 | | 140 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 871.00 | 3 131.00 | | 14 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 193.00 | 1 160.00 | | 18 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 193.00 | 1 160.00 | | 18 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163.00 | 3 929.00 | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163.00 | 3 929.00 | | 2 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UX Autres créances clients | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |