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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 444.00 | 1 006.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 630.00 | 4 382.00 | 62 248.00 | 66 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 053.00 | 5 826.00 | 71 227.00 | 77 053.00 |
BT Marchandises | 40 680.00 | 8 935.00 | 31 745.00 | 40 680.00 |
BZ Autres créances | 5 655.00 | 1 030.00 | 4 625.00 | 5 655.00 |
CF Disponibilités | 60 903.00 | | 60 903.00 | 60 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 238.00 | 9 965.00 | 97 273.00 | 107 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 291.00 | 15 791.00 | 168 500.00 | 184 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 526.00 | | | 88 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 244.00 | | | 161 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 096.00 | | | 95 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 017.00 | | 192 017.00 | 192 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 017.00 | | 192 017.00 | 192 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 965.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 268.00 | | | 194 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 012.00 | | | 192 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 826.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 382.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 935.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 427.00 | 22 279.00 | 54 295.00 | 88 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | | | 964.00 |
VP Divers | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 244.00 | 95 096.00 | 54 295.00 | 161 244.00 |