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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 14 696.00 | 130 304.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 344.00 | 21 121.00 | 162 223.00 | 183 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 362.00 | 40 149.00 | 298 213.00 | 338 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 372.00 | 75 966.00 | 625 406.00 | 701 372.00 |
BT Marchandises | 140 784.00 | | 140 784.00 | 140 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
BZ Autres créances | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
CF Disponibilités | 149 226.00 | | 149 226.00 | 149 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 939.00 | | 311 939.00 | 311 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 311.00 | 75 966.00 | 937 346.00 | 1 013 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 640.00 | | | 197 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 841.00 | | | 25 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 299.00 | | | 90 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 378.00 | | | -89 378.00 |
DL TOTAL (I) | 225 202.00 | | | 225 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 714.00 | | | 491 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 175.00 | | | 144 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 761.00 | | | 70 761.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 143.00 | | | 712 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 346.00 | | | 937 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 429.00 | | | 220 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 840.00 | | 1 948 840.00 | 1 948 840.00 |
FG Production vendue services | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 380.00 | | 1 952 380.00 | 1 952 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 966.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 071.00 | | | 83 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 385.00 | | | 95 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 917.00 | | | 92 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 968.00 | | | 2 048 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 346.00 | | | 2 138 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 378.00 | | | -89 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 175.00 | 144 175.00 | | 144 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 714.00 | | | 491 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 761.00 | 70 761.00 | | 70 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 596.00 | 21 929.00 | 4 667.00 | 26 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 143.00 | 220 429.00 | | 712 143.00 |