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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 323 934.00 | 22 663.00 | 301 272.00 | 323 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 223.00 | 34 307.00 | 138 917.00 | 173 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 329.00 | 26 702.00 | 136 627.00 | 163 329.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 810 486.00 | 83 671.00 | 726 815.00 | 810 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BT Marchandises | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
CF Disponibilités | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 126.00 | | 114 126.00 | 114 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 612.00 | 83 671.00 | 840 941.00 | 924 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 391.00 | | | -64 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 329.00 | -64 391.00 | | 75 329.00 |
DL TOTAL (I) | 30 937.00 | -44 391.00 | | 30 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 954.00 | 236 314.00 | | 625 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 305.00 | 50 824.00 | | 73 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 469.00 | 8 755.00 | | 61 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 004.00 | 295 893.00 | | 810 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 941.00 | 251 501.00 | | 840 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 769.00 | 73 903.00 | | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 769.00 | 73 903.00 | | 9 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 305.00 | 73 305.00 | | 73 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 954.00 | 112 433.00 | 463 758.00 | 625 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 579.00 | | | 110 579.00 |
VP Divers | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 679.00 | 52 679.00 | | 52 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 004.00 | 296 483.00 | 463 758.00 | 810 004.00 |