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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 916.00 | 10 961.00 | 12 955.00 | 23 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 916.00 | 10 961.00 | 12 955.00 | 23 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
072 Créances – Autres | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
084 Disponibilités | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
110 Total général Actif | 43 908.00 | 10 961.00 | 32 947.00 | 43 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 309.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 663.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 715.00 | 785.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 417.00 | 9 247.00 | 12 170.00 | 21 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 917.00 | 10 961.00 | 12 955.00 | 23 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BZ Autres créances | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CF Disponibilités | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 909.00 | 10 961.00 | 32 948.00 | 43 909.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 831.00 | | | 160 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
230 Autres produits | 656.00 | | | 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 421.00 | | | 164 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
242 Autres charges externes. | 48 773.00 | | | 48 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
252 Charges sociales | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 293.00 | | | 162 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 309.00 | | | 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | 309.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 5 636.00 | 4 309.00 | | 5 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 663.00 | 14 986.00 | | 8 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 311.00 | | 9 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 339.00 | 9 916.00 | | 9 339.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 312.00 | 34 692.00 | | 27 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 948.00 | 39 001.00 | | 32 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 649.00 | 14 986.00 | | 18 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
FG Production vendue services | | | 160 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 9.00 | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 9.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | 9.00 | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 465.00 | 84 330.00 | | 164 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 139.00 | 84 021.00 | | 163 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | 309.00 | | 1 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 164.00 | 2 820.00 | | 5 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |