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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 020.00 | 29 500.00 | 4 520.00 | 34 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
BZ Autres créances | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CF Disponibilités | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 363.00 | | 100 363.00 | 100 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 383.00 | 29 500.00 | 104 883.00 | 134 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -59 057.00 | -29 538.00 | | -59 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 981.00 | -29 519.00 | | 12 981.00 |
DL TOTAL (I) | -44 425.00 | -57 407.00 | | -44 425.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 025.00 | 80 962.00 | | 63 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 550.00 | 49 798.00 | | 19 550.00 |
EA Autres dettes | 13 439.00 | 3 918.00 | | 13 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 308.00 | 168 395.00 | | 149 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 883.00 | 110 988.00 | | 104 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 308.00 | 168 395.00 | | 149 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 939.00 | | 181 939.00 | 181 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 939.00 | | 181 939.00 | 181 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 869.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 325.00 | 4 699.00 | | 6 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 497.00 | 4 699.00 | | 12 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -4 699.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 602.00 | 342 906.00 | | 236 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 621.00 | 372 425.00 | | 223 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 981.00 | -29 519.00 | | 12 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 220.00 | | 1 500.00 | 40 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 34 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 29 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 1 500.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 331.00 | 9 869.00 | 7 700.00 | 27 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 331.00 | 9 869.00 | 7 700.00 | 27 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UX Autres créances clients | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VP Divers | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
VW T.V.A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 308.00 | 149 308.00 | | 149 308.00 |