| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 989 507.00 | | 989 507.00 | 989 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 742.00 | | 2 343 742.00 | 2 343 742.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CF Disponibilités | 87 606.00 | | 87 606.00 | 87 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 660.00 | | 96 660.00 | 96 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 402.00 | | 2 440 402.00 | 2 440 402.00 |
CU Autres participations | 1 354 220.00 | | 1 354 220.00 | 1 354 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 226 763.00 | 329 324.00 | | 226 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 829.00 | 40 295.00 | | 55 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 592.00 | 1 513 620.00 | | 1 426 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 315.00 | 412 945.00 | | 381 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 433.00 | 519 184.00 | | 624 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 1 026.00 | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 254.00 | 16.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 810.00 | 933 171.00 | | 1 013 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 402.00 | 2 446 791.00 | | 2 440 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 16.00 | | 5 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 654.00 | 55 505.00 | | 78 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 824.00 | 15 209.00 | | 22 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 829.00 | 40 295.00 | | 55 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 845.00 | | 1 296 943.00 | 2 394 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348 045.00 | 2 343 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 045.00 | 2 343 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 845.00 | | 1 296 943.00 | 2 394 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 101.00 | 565 101.00 | | 565 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 989 508.00 | 989 508.00 | | 989 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 315.00 | 40 776.00 | 169 874.00 | 381 315.00 |
VI Groupe et associés | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 508.00 | 989 508.00 | | 989 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 810.00 | 673 271.00 | 169 874.00 | 1 013 810.00 |