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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 888 682.00 | 76 877.00 | 811 805.00 | 888 682.00 |
040 Immobilisations financières | 187 675.00 | 134 711.00 | 52 964.00 | 187 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 076 357.00 | 211 588.00 | 864 769.00 | 1 076 357.00 |
072 Créances – Autres | 340 351.00 | | 340 351.00 | 340 351.00 |
084 Disponibilités | 202 953.00 | | 202 953.00 | 202 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 304.00 | | 543 304.00 | 543 304.00 |
110 Total général Actif | 1 619 660.00 | 211 588.00 | 1 408 072.00 | 1 619 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 827 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 182 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -600 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -292 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 116 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204 797.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 408 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
242 Autres charges externes. | 87 679.00 | | | 87 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | | | 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 593.00 | | | 172 593.00 |
252 Charges sociales | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 665.00 | | | 305 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | -289 665.00 | | | -289 665.00 |
294 Charges financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -292 830.00 | | | -292 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 786.00 | | | 786.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 066 891.00 | | | 1 066 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 886.00 | | | 8 886.00 |