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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 298.00 | 28 392.00 | 26 906.00 | 55 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 376.00 | 130 996.00 | 41 380.00 | 172 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 818.00 | 300 778.00 | 6 039.00 | 306 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 641.00 | 468 994.00 | 145 647.00 | 614 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 881.00 | | 251 881.00 | 251 881.00 |
BZ Autres créances | 558 174.00 | | 558 174.00 | 558 174.00 |
CF Disponibilités | 3 686 686.00 | | 3 686 686.00 | 3 686 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 423.00 | | 138 423.00 | 138 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 386.00 | | 4 656 386.00 | 4 656 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 282.00 | 468 994.00 | 4 807 288.00 | 5 276 282.00 |
CU Autres participations | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 397.00 | 164 500.00 | | 262 397.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 858 960.00 | 557 789.00 | | 5 858 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 164 563.00 | 66 667.00 | | 164 563.00 |
DH Report à nouveau | -2 010 364.00 | | | -2 010 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 956 509.00 | -2 568 153.00 | | -1 956 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 319 046.00 | -1 779 198.00 | | 2 319 046.00 |
DP Provisions pour risques | 35 955.00 | 52 289.00 | | 35 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 955.00 | 52 289.00 | | 35 955.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 766 848.00 | | | 766 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 128.00 | 751 128.00 | | 751 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 884 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 736.00 | 298 125.00 | | 338 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 627.00 | 690 263.00 | | 517 627.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 27.00 | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 915.00 | | | 77 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 287.00 | 3 624 297.00 | | 2 452 287.00 |
ED (V) | | 52.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 807 288.00 | 1 897 441.00 | | 4 807 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 000.00 | 1 089 679.00 | 1 634 679.00 | 545 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 000.00 | 1 089 679.00 | 1 634 679.00 | 545 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GE Autres charges | | | 18 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 456 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -500 004.00 | -432 368.00 | | -500 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 465.00 | 1 126 985.00 | | 1 687 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 974.00 | 3 695 138.00 | | 3 643 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 956 509.00 | -2 568 153.00 | | -1 956 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 289.00 | 35 955.00 | 52 289.00 | 52 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 480.00 | 1 480 807.00 | 2 452 287.00 | 971 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 766 848.00 | | 766 848.00 | 766 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 736.00 | 338 736.00 | | 338 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 819.00 | 247 819.00 | | 247 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 373.00 | 241 373.00 | | 241 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 915.00 | 77 915.00 | | 77 915.00 |
UX Autres créances clients | 251 881.00 | 251 881.00 | | 251 881.00 |
VB T. V. A. | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 128.00 | 37 170.00 | 713 958.00 | 751 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 040.00 | 524 040.00 | | 524 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 423.00 | 138 423.00 | | 138 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 700.00 | 969 700.00 | | 969 700.00 |
VW T.V.A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 287.00 | 971 480.00 | 1 480 807.00 | 2 452 287.00 |