| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 263.00 | 9 978.00 | 10 285.00 | 20 263.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 965.00 | 10 678.00 | 10 287.00 | 20 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
072 Créances – Autres | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
084 Disponibilités | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 573.00 | | 124 573.00 | 124 573.00 |
110 Total général Actif | 145 538.00 | 10 678.00 | 134 860.00 | 145 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 557.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 860.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 240.00 | | | 396 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 240.00 | | | 396 240.00 |
242 Autres charges externes. | 196 941.00 | | | 196 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 687.00 | | | 151 687.00 |
252 Charges sociales | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 821.00 | | | 389 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 311.00 | | | 311.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |