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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 358.00 | 1 443.00 | 1 915.00 | 3 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791.00 | 149.00 | 642.00 | 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 579.00 | 1 443.00 | 5 136.00 | 6 579.00 |
BN En cours de production de biens | 29 384.00 | | 29 384.00 | 29 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 842.00 | | 51 842.00 | 51 842.00 |
BZ Autres créances | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CF Disponibilités | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 254.00 | 1 443.00 | 93 811.00 | 95 254.00 |
CU Autres participations | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
DL TOTAL (I) | 43 806.00 | | | 43 806.00 |
DP Provisions pour risques | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 252 825.00 | | 252 825.00 | 252 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 825.00 | | 252 825.00 | 252 825.00 |
FM Production stockée | | | 29 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 546.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | | | -1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 575.00 | | | 287 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 252.00 | | | 269 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 132.00 | | 1 833.00 | 4 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | | 1 833.00 | 1 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868.00 | 574.00 | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | 574.00 | | 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
UX Autres créances clients | 51 842.00 | 51 842.00 | | 51 842.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VI Groupe et associés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 137.00 | 55 137.00 | | 55 137.00 |
VW T.V.A. | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 275.00 | | | 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
ST Autres comptes | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
YT Sous‐traitance | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 9 103.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 577.00 | | | 76 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |