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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 833.00 | 5 463.00 | 370.00 | 5 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 750.00 | 24 098.00 | 21 653.00 | 45 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 481.00 | 135 113.00 | 87 369.00 | 222 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 417.00 | 164 673.00 | 110 744.00 | 275 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
BZ Autres créances | 47 541.00 | | 47 541.00 | 47 541.00 |
CF Disponibilités | 303 267.00 | | 303 267.00 | 303 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 921.00 | | 19 921.00 | 19 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 515.00 | | 506 515.00 | 506 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 932.00 | 164 673.00 | 617 259.00 | 781 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 949.00 | 759.00 | | 40 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 654.00 | 190 191.00 | | 143 654.00 |
DL TOTAL (I) | 239 603.00 | 245 949.00 | | 239 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 671.00 | 76 620.00 | | 84 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 017.00 | 59 801.00 | | 74 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 233.00 | 246 059.00 | | 217 233.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 6 553.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 656.00 | 389 034.00 | | 377 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 259.00 | 634 983.00 | | 617 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 193.00 | 345 386.00 | | 322 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 039 680.00 | | 2 039 680.00 | 2 039 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 680.00 | | 2 039 680.00 | 2 039 680.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 342.00 | 2 265.00 | | 11 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 250.00 | 3 455.00 | | 6 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 3 455.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 907.00 | 22 000.00 | | 4 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 840.00 | 22 000.00 | | 6 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -18 545.00 | | -173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 917.00 | 45 928.00 | | 37 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 979.00 | 65 956.00 | | 55 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 781.00 | 2 019 646.00 | | 2 076 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 127.00 | 1 829 455.00 | | 1 933 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 654.00 | 190 191.00 | | 143 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 231.00 | | 47 669.00 | 236 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 484.00 | 275 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 484.00 | 268 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 046.00 | | 47 669.00 | 229 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 714.00 | 43 072.00 | 8 484.00 | 129 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 622.00 | 43 072.00 | 8 484.00 | 124 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 126 880.00 | 126 880.00 | | 126 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 671.00 | 29 208.00 | 55 463.00 | 84 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 847.00 | | | 38 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 694.00 | 195 694.00 | | 195 694.00 |
VW T.V.A. | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 657.00 | 322 194.00 | 55 463.00 | 377 657.00 |