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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 959.00 | 20 315.00 | 1 644.00 | 21 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 565.00 | 56 713.00 | 64 852.00 | 121 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 101.00 | 278 101.00 | | 278 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 113.00 | 365 129.00 | 87 984.00 | 453 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
BZ Autres créances | 122 841.00 | | 122 841.00 | 122 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 763.00 | | 77 763.00 | 77 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 924.00 | | 275 924.00 | 275 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 036.00 | 365 129.00 | 363 907.00 | 729 036.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 37 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 500.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 86 145.00 | 10 317.00 | | 86 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 648.00 | 152 028.00 | | -550 648.00 |
DL TOTAL (I) | -349 804.00 | 200 845.00 | | -349 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 038.00 | 171 445.00 | | 565 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 453.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 060.00 | 75 825.00 | | 48 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 574.00 | 291 597.00 | | 76 574.00 |
EA Autres dettes | 24 019.00 | 31 214.00 | | 24 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 711.00 | 570 534.00 | | 713 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 907.00 | 771 379.00 | | 363 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 826.00 | 406 534.00 | | 200 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 890.00 | | 1 375 890.00 | 1 375 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 890.00 | | 1 375 890.00 | 1 375 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 655.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 638.00 | 43 504.00 | | 27 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 476.00 | 3 000.00 | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 734.00 | 2 318.00 | | 10 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 734.00 | 2 318.00 | | 10 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 734.00 | -2 318.00 | | -10 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 338.00 | 61 338.00 | | -61 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 208.00 | 2 152 476.00 | | 1 408 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 857.00 | 2 000 449.00 | | 1 958 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -550 648.00 | 152 028.00 | | -550 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 886.00 | 8 894.00 | | 7 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 514.00 | | 120 867.00 | 332 514.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 291.00 | | 44 232.00 | 99 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 223.00 | | 66 635.00 | 233 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 903.00 | 28 125.00 | | 48 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 903.00 | 28 125.00 | | 48 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 278 101.00 | | 278 101.00 | 278 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
UX Autres créances clients | 61 663.00 | 61 663.00 | | 61 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
VP Divers | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 412.00 | 136 823.00 | 289 589.00 | 426 412.00 |