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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 396.00 | 18 379.00 | 14 017.00 | 32 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 396.00 | 18 379.00 | 14 017.00 | 32 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 353.00 | 8 250.00 | 130 103.00 | 138 353.00 |
BZ Autres créances | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
CF Disponibilités | 390 452.00 | | 390 452.00 | 390 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 482.00 | 8 250.00 | 560 232.00 | 568 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 878.00 | 26 629.00 | 574 249.00 | 600 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 965.00 | 55 718.00 | | 60 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 733.00 | 25 248.00 | | 71 733.00 |
DL TOTAL (I) | 143 698.00 | 91 965.00 | | 143 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 263.00 | 38 800.00 | | 179 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 288.00 | 212 689.00 | | 251 288.00 |
EA Autres dettes | | 729.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 551.00 | 252 218.00 | | 430 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 249.00 | 344 183.00 | | 574 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 832.00 | | 3 149.00 | 22 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 832.00 | | 3 149.00 | 22 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 709.00 | 5 670.00 | | 12 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 709.00 | 5 670.00 | | 12 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 263.00 | 179 263.00 | | 179 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 900.00 | 117 900.00 | | 117 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
UX Autres créances clients | 128 453.00 | 128 453.00 | | 128 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VB T. V. A. | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 030.00 | 178 030.00 | | 178 030.00 |
VW T.V.A. | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 551.00 | 430 551.00 | | 430 551.00 |