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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 56.00 | 964.00 | 1 020.00 |
AP Constructions | 41 962.00 | 5 878.00 | 36 084.00 | 41 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947.00 | 3 556.00 | 6 391.00 | 9 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 459.00 | 985.00 | 1 474.00 | 2 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 244.00 | 10 475.00 | 47 769.00 | 58 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 530.00 | 10 475.00 | 68 055.00 | 78 530.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 737.00 | | | -1 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 975.00 | -1 737.00 | | 8 975.00 |
DL TOTAL (I) | 12 238.00 | 3 263.00 | | 12 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 424.00 | 30 770.00 | | 23 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 255.00 | 15 555.00 | | 17 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 9 281.00 | | 8 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 093.00 | 3 909.00 | | 7 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 817.00 | 59 516.00 | | 55 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 055.00 | 62 779.00 | | 68 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
FG Production vendue services | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 075.00 | | 94 075.00 | 94 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 050.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2 000.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 2 000.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 405.00 | | 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 317.00 | 405.00 | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 650.00 | 1 595.00 | | -3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 766.00 | 63 500.00 | | 97 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 791.00 | 65 237.00 | | 88 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 975.00 | -1 737.00 | | 8 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 403.00 | | 5 221.00 | 55 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -40.00 | | 2 856.00 | -40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -40.00 | 2 420.00 | 58 244.00 | -40.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 54 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 588.00 | | 4 201.00 | 52 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109.00 | 7 984.00 | 618.00 | 3 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109.00 | 7 928.00 | 618.00 | 3 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
UX Autres créances clients | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 424.00 | 15 960.00 | 7 464.00 | 23 424.00 |
VI Groupe et associés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 626.00 | 11 870.00 | 2 756.00 | 14 626.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 817.00 | 48 353.00 | 7 464.00 | 55 817.00 |