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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 032.00 | | 83 032.00 | 83 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 860.00 | 754.00 | 1 105.00 | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 210.00 | 5 444.00 | 34 766.00 | 40 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 102.00 | 6 198.00 | 118 904.00 | 125 102.00 |
BT Marchandises | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CF Disponibilités | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 116.00 | | 49 116.00 | 49 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 218.00 | 6 198.00 | 168 020.00 | 174 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
DL TOTAL (I) | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 297.00 | | | 107 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 366.00 | | | 148 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 020.00 | | | 168 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 487.00 | | | 58 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 283.00 | | 173 283.00 | 173 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 283.00 | | 173 283.00 | 173 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | | | -1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 539.00 | | | 174 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 885.00 | | | 155 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 126 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 125 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 42 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 356.00 | 157.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 356.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 57.00 | | | 57.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 207.00 | 17 327.00 | 72 513.00 | 107 207.00 |
VI Groupe et associés | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VW T.V.A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 366.00 | 58 487.00 | 72 513.00 | 148 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
ST Autres comptes | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 558.00 | | | 38 558.00 |