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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 970 000.00 | | 3 970 000.00 | 3 970 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 252.00 | 155 755.00 | 178 497.00 | 334 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 105.00 | 1 134.00 | 74 971.00 | 76 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 380 357.00 | 156 889.00 | 4 223 468.00 | 4 380 357.00 |
BT Marchandises | 801 089.00 | | 801 089.00 | 801 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 416.00 | | 123 416.00 | 123 416.00 |
BZ Autres créances | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 188 511.00 | | 188 511.00 | 188 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 347.00 | | 13 347.00 | 13 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 581.00 | | 1 186 581.00 | 1 186 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 566 938.00 | 156 889.00 | 5 410 049.00 | 5 566 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 153.00 | | | 357 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 577.00 | | | 357 577.00 |
DL TOTAL (I) | 934 730.00 | | | 934 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261 927.00 | | | 3 261 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 576.00 | | | 554 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 232.00 | | | 526 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 760.00 | | | 125 760.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 475 319.00 | | | 4 475 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 049.00 | | | 5 410 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 116.00 | | | 1 537 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 915.00 | | 9 442.00 | 4 370 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 380 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 970 000.00 | | | 3 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 079.00 | | 9 173.00 | 325 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 836.00 | | 268.00 | 75 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 897.00 | 64 858.00 | 155 755.00 | 90 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 897.00 | 64 858.00 | 155 755.00 | 90 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 232.00 | 526 232.00 | | 526 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 105.00 | | 76 105.00 | 76 105.00 |
UX Autres créances clients | 123 416.00 | 123 416.00 | | 123 416.00 |
VB T. V. A. | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261 927.00 | 323 724.00 | 1 326 081.00 | 3 261 927.00 |
VI Groupe et associés | 552 077.00 | 552 077.00 | | 552 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 665.00 | | | 320 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 758.00 | 186 653.00 | 76 105.00 | 262 758.00 |
VW T.V.A. | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 319.00 | 1 537 116.00 | 1 326 081.00 | 4 475 319.00 |