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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 1 330.00 | 2 320.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 420 759.00 | | 420 759.00 | 420 759.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 310.00 | 2 890.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 580.00 | 19 489.00 | 16 091.00 | 35 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 727.00 | 19 479.00 | 23 247.00 | 42 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 230.00 | 40 609.00 | 482 621.00 | 523 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BZ Autres créances | 102 414.00 | | 102 414.00 | 102 414.00 |
CF Disponibilités | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 043.00 | | 143 043.00 | 143 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 273.00 | 40 609.00 | 625 664.00 | 666 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 125 845.00 | | | 125 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
DL TOTAL (I) | 306 072.00 | | | 306 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 214.00 | | | 167 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 592.00 | | | 319 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 664.00 | | | 625 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 409.00 | | | 306 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 509.00 | 15 100.00 | | 25 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 730.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 909.00 | 14 370.00 | | 24 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 214.00 | | | 167 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 194.00 | | | 87 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 443.00 | 110 443.00 | | 110 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 757.00 | 110 443.00 | | 127 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 592.00 | | | 319 592.00 |