| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 1 570.00 | 243.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462.00 | 2 219.00 | 243.00 | 2 462.00 |
BN En cours de production de biens | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BT Marchandises | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BZ Autres créances | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 846.00 | 2 219.00 | 33 626.00 | 35 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 857.00 | 19 470.00 | | 19 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 971.00 | 388.00 | | -5 971.00 |
DL TOTAL (I) | 18 886.00 | 24 857.00 | | 18 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 044.00 | 256.00 | | 7 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 750.00 | | 6 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71.00 | 1 623.00 | | 71.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 740.00 | 9 581.00 | | 14 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 626.00 | 34 438.00 | | 33 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 740.00 | 9 581.00 | | 14 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | | | -561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 214.00 | 33 400.00 | | 19 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 185.00 | 33 013.00 | | 25 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 971.00 | 388.00 | | -5 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215.00 | 1 005.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 1 005.00 | | 1 215.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UX Autres créances clients | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VI Groupe et associés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
ST Autres comptes | 7 491.00 | 6 181.00 | | 7 491.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 058.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -250.00 | | | -250.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 1 130.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | 1 173.00 | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 843.00 | 5 507.00 | | 3 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 999.00 | 4 762.00 | | 1 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 591.00 | 8 590.00 | | 8 591.00 |