| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 145.00 | | 60 145.00 | 60 145.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 775.00 | 10 127.00 | 649.00 | 10 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 270 257.00 | 98 965.00 | 171 293.00 | 270 257.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 532.00 | 109 091.00 | 232 441.00 | 341 532.00 |
060 Stock marchandises | 399 986.00 | | 399 986.00 | 399 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 631.00 | | 198 631.00 | 198 631.00 |
072 Créances – Autres | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
084 Disponibilités | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 358.00 | | 662 358.00 | 662 358.00 |
110 Total général Actif | 1 003 891.00 | 109 091.00 | 894 800.00 | 1 003 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 261 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 809 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 894 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 151 667.00 | | | 151 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419 992.00 | | | 419 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 667.00 | | | 151 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230 128.00 | | | 230 128.00 |