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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 770.00 | 2 870.00 | 2 516 900.00 | 2 519 770.00 |
BZ Autres créances | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
CF Disponibilités | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 936.00 | | 106 936.00 | 106 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 706.00 | 2 870.00 | 2 623 836.00 | 2 626 706.00 |
CU Autres participations | 2 516 900.00 | | 2 516 900.00 | 2 516 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 300.00 | | | 431 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
DG Autres réserves | 463 665.00 | | | 463 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
DK Provisions réglementées | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 569.00 | | | 1 118 569.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 318 750.00 | | | 318 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 905.00 | | | 899 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 241.00 | | | 273 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 267.00 | | | 1 505 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 836.00 | | | 2 623 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 076.00 | | | 483 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 224.00 | | | -9 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 075.00 | | | 210 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 300.00 | | | 182 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577.00 | 294.00 | | 2 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 294.00 | | 2 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 940.00 | 1 960.00 | | 14 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 940.00 | 1 960.00 | | 14 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 241.00 | 273 241.00 | | 273 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 655.00 | 196 464.00 | 1 022 191.00 | 1 218 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 267.00 | 483 076.00 | 1 022 191.00 | 1 505 267.00 |