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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AP Constructions | 9 775 000.00 | 730 699.00 | 9 044 301.00 | 9 775 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 558.00 | 480.00 | 2 078.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 652 558.00 | 731 178.00 | 9 921 380.00 | 10 652 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 706.00 | 59 715.00 | 189 991.00 | 249 706.00 |
BZ Autres créances | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CF Disponibilités | 805 361.00 | | 805 361.00 | 805 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 449.00 | 59 715.00 | 1 003 734.00 | 1 063 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 716 007.00 | 790 893.00 | 10 925 113.00 | 11 716 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 006 000.00 | 4 006 000.00 | | 4 006 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 066.00 | 11 200.00 | | 23 066.00 |
DG Autres réserves | 491 411.00 | 265 949.00 | | 491 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 902.00 | 237 328.00 | | 284 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 805 379.00 | 4 520 477.00 | | 4 805 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 422 257.00 | 2 725 783.00 | | 4 422 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 870.00 | 177 161.00 | | 1 492 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 61 010.00 | | 4 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 326.00 | 47 908.00 | | 45 326.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 41.00 | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 633.00 | 80 453.00 | | 154 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 119 735.00 | 3 092 357.00 | | 6 119 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 113.00 | 7 612 833.00 | | 10 925 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 043.00 | | 843 043.00 | 843 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 043.00 | | 843 043.00 | 843 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 754.00 | 85 410.00 | | 96 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 972.00 | 646 976.00 | | 900 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 071.00 | 409 649.00 | | 616 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 901.00 | 237 328.00 | | 284 901.00 |