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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 661 502.00 | | 661 502.00 | 661 502.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CF Disponibilités | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 959.00 | | 687 959.00 | 687 959.00 |
CU Autres participations | 661 502.00 | | 661 502.00 | 661 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 227.00 | 84 214.00 | | 109 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 656.00 | 25 013.00 | | 69 656.00 |
DL TOTAL (I) | 286 684.00 | 217 028.00 | | 286 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 342.00 | 412 185.00 | | 335 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 314.00 | | |
EA Autres dettes | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 435.00 | 478 592.00 | | 400 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 119.00 | 695 620.00 | | 687 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 435.00 | 134 437.00 | | 400 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 37 500.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 344.00 | 12 485.00 | | 5 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 656.00 | 25 013.00 | | 69 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 343.00 | 335 343.00 | | 335 343.00 |
VI Groupe et associés | 62 427.00 | 62 427.00 | | 62 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 435.00 | 400 435.00 | | 400 435.00 |