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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 378.00 | | 790 378.00 | 790 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 187.00 | | 1 667 187.00 | 1 667 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 278 613.00 | | 278 613.00 | 278 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 815.00 | | 331 815.00 | 331 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 003.00 | | 1 999 003.00 | 1 999 003.00 |
CU Autres participations | 876 809.00 | | 876 809.00 | 876 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 000.00 | | | 608 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
DG Autres réserves | 66 489.00 | | | 66 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 861.00 | | | 119 861.00 |
DK Provisions réglementées | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DL TOTAL (I) | 808 005.00 | | | 808 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 524.00 | | | 1 041 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 998.00 | | | 1 190 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 003.00 | | | 1 999 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 358.00 | | | 1 149 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 452.00 | | | 386 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 590.00 | | | 266 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 861.00 | | | 119 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 922.00 | | 1 078 777.00 | 941 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353 511.00 | 1 667 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 511.00 | 1 667 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 922.00 | | 1 078 777.00 | 941 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 790 378.00 | | 790 378.00 | 790 378.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 581.00 | 53 203.00 | 790 378.00 | 843 581.00 |