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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 751.00 | 748.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 660.00 | 8 758.00 | 2 901.00 | 11 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 274.00 | 10 509.00 | 12 764.00 | 23 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 977.00 | 798.00 | 852 179.00 | 852 977.00 |
BZ Autres créances | 163 639.00 | | 163 639.00 | 163 639.00 |
CF Disponibilités | 534 427.00 | | 534 427.00 | 534 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 976.00 | 798.00 | 1 556 178.00 | 1 556 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 251.00 | 11 307.00 | 1 568 943.00 | 1 580 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 958.00 | | | 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 411.00 | 210 661.00 | | 257 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 050.00 | 46 749.00 | | 22 050.00 |
DL TOTAL (I) | 389 461.00 | 367 411.00 | | 389 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 474.00 | 474 324.00 | | 504 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 291.00 | 89 788.00 | | 74 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 936.00 | 581 049.00 | | 583 936.00 |
EA Autres dettes | 16 779.00 | 36 523.00 | | 16 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 481.00 | 1 181 685.00 | | 1 179 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 943.00 | 1 549 096.00 | | 1 568 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 481.00 | 1 181 685.00 | | 1 179 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 504 474.00 | | | 504 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 650 601.00 | | 3 650 601.00 | 3 650 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 601.00 | | 3 650 601.00 | 3 650 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | 5 195.00 | | 1 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 956.00 | 5 195.00 | | 1 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 454.00 | 5 195.00 | | 1 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 369.00 | 32 426.00 | | 16 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | 17 526.00 | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 714 943.00 | 2 848 147.00 | | 3 714 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 692 892.00 | 2 801 398.00 | | 3 692 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 050.00 | 46 749.00 | | 22 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 408.00 | 9 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 23 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 429.00 | 2 081.00 | | 8 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918.00 | 833.00 | | 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511.00 | 1 248.00 | | 7 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 698.00 | | 900.00 | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | | 900.00 | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 008.00 | 213 008.00 | | 213 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 030.00 | 152 030.00 | | 152 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 852 020.00 | 852 020.00 | | 852 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
VB T. V. A. | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VC Groupe et associés | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
VI Groupe et associés | 504 474.00 | 504 474.00 | | 504 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 800.00 | 1 021 592.00 | 3 208.00 | 1 024 800.00 |
VW T.V.A. | 213 517.00 | 213 517.00 | | 213 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 482.00 | 1 179 482.00 | | 1 179 482.00 |