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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 910 998.00 | | 910 998.00 | 910 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BZ Autres créances | 150 397.00 | | 150 397.00 | 150 397.00 |
CF Disponibilités | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 458.00 | | 165 458.00 | 165 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 456.00 | | 1 076 456.00 | 1 076 456.00 |
CU Autres participations | 910 998.00 | | 910 998.00 | 910 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 409.00 | -6 409.00 | | -6 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 740.00 | | | 180 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 331.00 | 823 591.00 | | 1 004 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 223.00 | 89 108.00 | | 70 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 518.00 | | 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377.00 | 6 903.00 | | 1 377.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 125.00 | 96 529.00 | | 72 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 456.00 | 920 120.00 | | 1 076 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 998.00 | | | 911 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 910 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 910 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 998.00 | | | 911 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VI Groupe et associés | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 792.00 | 162 792.00 | | 162 792.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 125.00 | 72 125.00 | | 72 125.00 |