| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 522.00 | | 52 522.00 | 52 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 205.00 | 25 861.00 | 37 344.00 | 63 205.00 |
040 Immobilisations financières | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 777.00 | 25 861.00 | 96 916.00 | 122 777.00 |
060 Stock marchandises | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
084 Disponibilités | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 259.00 | | 116 259.00 | 116 259.00 |
110 Total général Actif | 239 036.00 | 25 861.00 | 213 175.00 | 239 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 841.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 247.00 | 109 506.00 | | 106 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 268.00 | 3 512.00 | | 76 268.00 |
230 Autres produits | 898.00 | 16.00 | | 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 413.00 | 113 033.00 | | 183 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 348.00 | 34 213.00 | | 29 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14.00 | -11.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 40 008.00 | 35 736.00 | | 40 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 853.00 | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 766.00 | 24 027.00 | | 35 766.00 |
252 Charges sociales | 1 339.00 | 1 141.00 | | 1 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 186.00 | 11 020.00 | | 11 186.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 166.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 509.00 | 107 144.00 | | 118 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 904.00 | 5 889.00 | | 64 904.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 922.00 | 2 259.00 | | 1 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 986.00 | 3 639.00 | | 62 986.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 173.00 | | | 107 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |