| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 875.00 | 48 875.00 | | 48 875.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 725.00 | 3 426.00 | 3 298.00 | 6 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 744.00 | 30 183.00 | 3 560.00 | 33 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 344.00 | 82 485.00 | 6 858.00 | 89 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 554.00 | 9 834.00 | 86 720.00 | 96 554.00 |
BZ Autres créances | 152 360.00 | | 152 360.00 | 152 360.00 |
CF Disponibilités | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 100.00 | 9 834.00 | 298 266.00 | 308 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 444.00 | 92 319.00 | 305 124.00 | 397 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 998.00 | 415 998.00 | | 415 998.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 602.00 | 199 602.00 | | 199 602.00 |
DH Report à nouveau | -306 232.00 | -148 017.00 | | -306 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 023.00 | -158 214.00 | | -173 023.00 |
DL TOTAL (I) | 136 344.00 | 309 367.00 | | 136 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510.00 | 2 400.00 | | 2 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 213.00 | 124 882.00 | | 67 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 059.00 | 12 699.00 | | 16 059.00 |
EA Autres dettes | 79 600.00 | 3 500.00 | | 79 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 780.00 | 146 878.00 | | 168 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 124.00 | 456 246.00 | | 305 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 470.00 | | 167 470.00 | 167 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 470.00 | | 167 470.00 | 167 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 654.00 | -74 522.00 | | -68 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 477.00 | 167 564.00 | | 167 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 500.00 | 325 778.00 | | 340 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 023.00 | -158 214.00 | | -173 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 875.00 | | | 48 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 321.00 | 8 164.00 | | 74 321.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 987.00 | 4 887.00 | | 43 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 2 241.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 148.00 | 1 035.00 | | 29 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UX Autres créances clients | 86 720.00 | 86 720.00 | | 86 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VB T. V. A. | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
VC Groupe et associés | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 277.00 | 251 277.00 | | 251 277.00 |
VW T.V.A. | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 781.00 | 168 780.00 | | 168 781.00 |