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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 017.00 | 883.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 777.00 | 46 934.00 | 118 842.00 | 165 777.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 477.00 | 47 952.00 | 124 525.00 | 172 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
072 Créances – Autres | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
084 Disponibilités | 88 919.00 | | 88 919.00 | 88 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 885.00 | | 160 885.00 | 160 885.00 |
110 Total général Actif | 333 362.00 | 47 952.00 | 285 410.00 | 333 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 327.00 | | | 222 327.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 282.00 | | | 384 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 695.00 | | | -4 695.00 |
242 Autres charges externes. | 80 364.00 | | | 80 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 529.00 | | | 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 268.00 | | | 143 268.00 |
252 Charges sociales | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
262 Autres charges | 158.00 | | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 935.00 | | | 375 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
280 Produits financiers | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
294 Charges financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281.00 | | | 281.00 |